PRACTICA FINAL

CATALOGO DE CUENTAS CON CANTIDADES.

	CALZADO GARY S.A DE C.V
	CATALOGO DE CUENTAS
	01 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE
1000					ACTIVO
1000	100				ACTIVO CIRCULANTE
1000	100	01			CAJA		$   1,552,000.00
1000	100	01	001		FONDO FIJO DE CAJA	$       20,000.00
1000	100	01	001	001	TOMAS G.F	$      20,000.00
1000	100	01		002	CAJA GRANDE	$ 1,500,000.00
1000	100	01	001	001	TURNO MATUTINO	$      15,000.00
1000	100	01		001	RAMIRO J.B	$      15,000.00
1000	100	01	001	002	TURNO VESPERTINO	$      17,000.00
1000	100	01		002	VANESA T.A	$      17,000.00
1000	100	02	001		BANCO		$   1,755,058.00
1000	100	02	001		BANAMEX	$    791,825.00
1000	100	02	001	001	749326	$      50,000.00
1000	100	02	001	002	648320	$    102,832.00
1000	100	02	001	003	832647	$    300,000.00
1000	100	02	001	004	846573	$    218,993.00
1000	100	02	001	005	495721	$    120,000.00
1000	100	02	001		BANCOMER	$    963,233.00
1000	100	02	001	001	574839	$      80,000.00
1000	100	02	001	002	394657	$    160,000.00
1000	100	02	001	003	384625	$    200,000.00
1000	100	02	001	004	95643	$    250,000.00
1000	100	02	001	005	182650	$    273,233.00
1000	100	03	001		CLIENTES		$  1,196,411.00
1000	100	03	001	001	CALZADO GLOST	$      78,000.00
1000	100	03	001	002	ANDREA G.S	$      65,925.00
1000	100	03	001	003	NETSHOES	$    150,000.00
1000	100	03	001	004	NIKE	$    231,047.00
1000	100	03	001	005	ADIDAS	$      74,892.00
1000	100	03	001	006	DANA	$      57,395.00
1000	100	03	001	007	VANS	$      95,937.00
1000	100	03	001	008	PUMA	$    120,573.00
1000	100	03	001	009	EMERICA	$    201,748.00
1000	100	03	001	010	CONVERCE	$    120,894.00
1000	100	04	001		DOCUMENTOS POR COBRAR		$  1,490,411.00
1000	100	04	001	001	PAGARE	$    372,573.00
1000	100	04	001	001	CALZADO GLOST	$    463,553.00
1000	100	04	001	002	CHEQUES	$    264,833.00
1000	100	04	001	001	ANDREA G.S	$    389,452.00
1000	100	05	001		ALMACÉN		$  1,228,096.00
1000	100	05	001	001	ZAPATOS	$    735,263.00
1000	100	05	001	002	CAJAS	$    492,833.00
1000	200	05			ACTIVO NO CIRCULANTE
1000	200	06	001		TERRENOS	$    302,632.00	$     302,632.00
1000	200	07	001		EDIFICIO	$    207,392.00	$     207,392.00
1000	200	08	001		DEP.ACUM.DE EDIFICIO		-$     103,696.00
1000	200	10	001		MOVILIARIO Y EQUIPO		$     705,226.00
1000	200	10	001	001	MOSTRADORES	$    230,123.00
1000	200	10	001	002	MESAS	$    150,287.00
1000	200	10	001	003	SILLAS	$    196,323.00
1000	200	10	001	004	ESCRITORIO	$    128,493.00
1000	200	11	001		DEP.ACUM.DE MOB. Y EQ.		-$       70,522.60
1000	200	12	001		EQUIPO DE TRANSPORTE		$     410,663.00
1000	200	12	001	001	CAMIONETA NISSAN	$    125,362.00
1000	200	12	001	002	CAMIONETA CHEBROLET	$    135,028.00
1000	200	12	001	003	CAMIONETA NISSAN	$    150,273.00
100	200	13	001		DEP.ACUM.DE TRANSPORTE		-$     102,665.75
1000	200	14	001		EQUIPO DE COMPUTO		$     189,561.00
1000	200	14	001	001	COMPUTADORAS	$    103,624.00
1000	200	14	001	002	LAPTOS	$      85,937.00
1000	200	15	001		DEP. ACUM. DE EQ. COMPUTO		-$       56,868.30
1000	200	16	001		GASTOS DE INSTALACIÓN		$     242,419.00
1000	200	16	001	001	LUZ	$      97,364.00
1000	200	16	001	002	INTERNET	$        8,000.00
1000	200	16	001	003	AIRE ACONDICIONADO	$      35,736.00
1000	200	16	001	004	VENTILADOR	$      25,836.00
1000	200	16	001	005	GAS	$      75,483.00
1000	200	17	001		AMORT.ACUM.GASTOS DE INSTALACIÓN		-$     121,209.50
1000	200	18	001		GASTOS DE ORGANIZACIÓN		$     103,743.00
1000	200	18	001	001	DECORACIÓN	$    103,743.00
1000	200	19	001		AMORT.ACUM.GASTOS DE ORGANIZACIÓN		-$       20,748.60
1000	200	20	001		PROPAGANDA		$     114,575.00
1000	200	20	001	001	PUBLICIDAD ELECTRONICA	$      21,932.00
1000	200	20	001	002	ANUNCIOS	$      17,483.00
1000	200	20	001	003	PERIODICOS	$      24,922.00
1000	200	20	001	004	COMERCIALES	$      50,238.00
2000					PASIVO
2000	200				P. CORTO PLAZO
2000	200	01	001		PROVEDORES		$     578,543.00
2000	200	01	001	001	CALZADO COQUETA	$      70,372.00
2000	200	01	001	002	CALZADO DANZAR	$      25,372.00
2000	200	01	001	003	CALZADO ANDREA	$      90,330.00
2000	200	01	001	004	CLAZADO FLEXI	$      60,374.00
2000	200	01	001	005	ZAPATOS CRUCERO	$      83,694.00
2000	200	01	001	006	CALZADO MARLENS	$      78,354.00
2000	200	01	001	007	ZAPATOS LEÓN	$      58,364.00
2000	200	01	001	008	ROSALBA G.T	$      30,242.00
2000	200	01	001	009	MARIO C.A	$      50,374.00
2000	200	01	001	010	JOSELINE A.E	$      31,067.00
2000	200	02	001		DOCUMENTOS POR PAGAR		$     158,000.00
2000	200	02	001	001	PRESTAMO	$    158,000.00
2000	200	02	001	001	HIPOTECARIO
2000	300	02			PASIVO
2000	300	01			P. LARGO PLAZO
2000	300	01	001		PRESTAMO BANCARIO		$     250,000.25
2000	300	01	001	001	SANTANTER	$    250,000.25
2000	300	01	001	001	735583
3000					CAPITAL CONTABLE
3000	100	01	001		CAPITAL SOCIAL	$    901,933.00	$     901,933.00
3000	100	01	001	001	ALBERTO G.P
3000	300	02	001		CAPITAL CONTRIBUIDO	$ 1,250,000.00	$  1,250,000.00
3000	300	02	001	001	CASA BLANCA
3000	300	03	001		CAPITAL GANADO	$ 5,884,000.00	$  5,884,000.00
4000					RESULTADO ACREDORAS
4000	100				VENTAS	$ 6,637,000.00	$  6,637,000.00
4000	200	001			REBAJAS SOBRE VENTAS	$      20,000.00	$     113,000.00
4000	300	001	001		BONIFICACIONES	$        7,000.00
4000	400	001	001	001	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	$      11,000.00
4000	500	001	001	001	DEVOLUCIONES SOBRE VENTA	$      75,000.00
5000					RESULTADO DEUDORAS
5000	100				COSTO DE VENTAS	$    600,000.00	$     600,000.00
5000	100	001			GASTOS DE OPERACIÓN		$     295,000.00
5000	100	001	001	001	GASTOS DE VENTA	$      45,000.00
5000	100	001	001	002	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$    250,000.00
5000	200	001	001		GASTOS Y PROD. FINANCIEROS		$       13,000.00
5000	200	001	001	001	GASTOS FINANCIEROS	$      40,000.00
5000	200	001	001	002	PRODUCTOS FINANCIEROS	$      27,000.00
5000	300	001	001		OTROS GASTOS Y PROD.		$     155,000.00
5000	300	001	001	001	OTROS GASTOS	$    115,000.00
5000	300	001	001	002	OTROS PRODUCTOS	$    270,000.00